Трендовые стратегии являются одним из основных подходов в трейдинге, направленных на извлечение прибыли из длительных движений рынка. Эти стратегии основываются на предположении, что рыночные ценовые тренды сохраняются надолго, и трейдеры стремятся выявить и использовать эти тенденции для получения прибыли. Одним из эффективных инструментов для управления рисками и закрепления прибыли в трендовых стратегиях является trailing stop. По сути трейлинг стоп — это защитный стоп-лосс ордер, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу пользу. Сделка закроется только в том случае, если рынок развернется против вашей позиции на определенное количество пунктов. Trailing stop является разновидностью stop loss и работает схожим образом.
- На фиксированном расстоянии под ценой устанавливается трейлинг-стоп-лосс.
- Шаг – это изменение стоимости на определенное количество пунктов, или пипсов (от англ. point in percentage — процентов от пункта).
- Для эффективного применения trailing stop необходимо учитывать волатильность рынка и настроения участников.
- Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, когда цена опустится до 210$.
- Большинство брокеров и программных платформ позволяют трейдерам настраивать их автоматически.
3. Трейлинг-стоп по волатильности (ATR)
Важным аспектом является тестирование выбранных параметров на исторических данных. Это позволит оценить их эффективность и внести необходимые коррективы. Например, можно провести тестирование на различных временных интервалах и активах, чтобы определить, как изменение параметров trailing stop влияет на результаты торговли. Использование тестирования поможет выявить оптимальные значения и минимизировать риски. Применение тралинг-стопа требует внимательного подхода к выбору параметров. Расстояние, на которое уровень стоп-лосс будет отставать от текущей цены, должно соответствовать характеристикам актива и рыночным условиям.
Одним из наиболее распространенных способов достижения этого трейдерами является использование брекет-ордеров. Если заработок происходит за счет небольших всплесков цены, то стоит выставлять небольшое расстояние. При таком стиле торговли ордер может внезапно закрыться из-за незначительного падения стоимости актива. Но для лучшего понимания, можно рассмотреть различия между стоп лосс и трейлинг стоп отдельно.
Остановка трейлинг-стопа происходит тогда, когда цена разворачивается в обратную сторону. Такой инструмент считается одним из наиболее действенных и эффективных в сфере минимизации торговых рисков. Он позволяет получить максимум с трендового движения, при этом не следя на постоянной основе за рынком и стоимостью активов. Для эффективного ограничения убытков необходимо правильно настроить параметры trailing stop. Это включает в себя определение начального уровня стоп-лосса, шага trailing и размера проскальзывания.
Что такое Trailing Stop и как его выставить?
- Для эффективного применения трейлинг-стопа мало минимизировать потери, надо ещё и получить прибыль.
- Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи.
- Если цена начинает падать с этой отметки и достигает 104,5 долларов, позиция будет закрыта автоматически.
- Открывая терминал биржи или брокера новичок зачастую видит доступную опцию trailing stop, но не знает, что это.
Необходимо учитывать, что трейлинг-стоп по проценту требует внимательного подхода к настройке параметров. Важно трейлинг стоп это верно определить процентный отступ, чтобы избежать преждевременного выхода из позиции при незначительных колебаниях цены. Также следует учитывать комиссии и спреды, которые могут влиять на эффективность использования трейлинг-стопа. В некоторых случаях может быть целесообразно использовать дополнительные индикаторы или аналитические инструменты для более точной настройки стоп-лосса. Как выставить трейлинг стоп, зависит от используемой платформы. Трейлинг стоп зачастую предполагает настройку уже действующей торговой позиции.
Тем не менее, передвижение стоп лосса вслед за движением рынка, с целью получения большей прибыли, не всегда эффективно. Флетовый рынок закроет сделку с намного меньшей прибылью, чем вы могли бы получить будь на рынке тренд. Тем не менее при некоторой практике, эффективное применение трейлинг стопа (англ. trailing stop) все же возможно.
Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже. Поэтому основная задача — максимально защитить прибыль при развороте рынка против позиции трейдера.
Следование выбранной стратегии требует строгой дисциплины, особенно в условиях сильной волатильности или рыночных стрессов. В таких ситуациях эмоции могут взять верх, и трейдеры могут начать сомневаться в своем плане. Однако, именно в таких условиях дисциплина и следование заранее определенному плану позволяют минимизировать убытки и зафиксировать прибыль. Тралинг-стоп – это инструмент управления рисками, который автоматически переносит уровень стоп-лосс за движением цены актива в выгодном для трейдера направлении. Основная цель использования тралинг-стопа – зафиксировать прибыль и минимизировать убытки, позволяя трейдеру сохранять открытую позицию до тех пор, пока цена движется в его пользу.
Как видим, разница между этими двумя похожими приказами заключается в фиксации разных переменных. В случае со стоп-лоссом обозначается конкретная цена актива в соответствующей валюте. Заявка «трейлинг-стоп» предполагает, что пользователь указывает не конкретную цену, а величину изменения стоимости актива. Если проводить аналогию с приказом стоп-лосс, то там необходимо указать именно цену актива, при которой его следует продать или купить. В данном случае придется обозначить разницу между заявкой и текущей стоимостью ценной бумаги.
Это аналогия перемещения обычного стоп-лосса в зону безубытка, а затем следование за ценой для защиты прибыли. Чтобы корректно настроить его параметры, трейдеру нужно тщательно изучить поведение цены конкретной валютной пары, особенно степень её волатильности цен и амплитуду дневных колебаний. Для эффективного применения трейлинг-стопа мало минимизировать потери, надо ещё и получить прибыль. Детальнее узнать про них вы сможете в нашем Биржевом Университете, пройдя онлайн-курс для начинающих трейдеров.
Рост и падение цен постоянно дают возможность заработать, однако резкие, порой непредсказуемые развороты лишают многих участников рынка большей части прибыли. Иногда трейдер теряет весь профит и уходит в минус, хотя потенциальный доход мог бы составлять десятки, если не сотни процентов PnL. Многие начинающие участники финансовых сделок принимают это как данность, не зная о существовании универсального решения такой проблемы. Для долгосрочных инвесторов трейлинг стоп может быть эффективным инструментом для защиты от значительных падений рынка.
Однако, при правильном использовании, тралинг-стоп может значительно повысить эффективность управления рисками и улучшить общую производительность торговой стратегии. Если говорить простым языком, то trailing stop — это своеобразный динамический стоп-лосс. Он смещается за стоимостью актива по заданным параметрам в ту сторону, в которую открыта сделка.